Buku ini membahas secara luas dan sistematis hampir di semua aspek pengelolaan sumber dan penggunaan dana bank, antara lain: pengertian tentang assets and liability management, kegiatan treasury, investment management, manajemen pasiva, capital adequacy ratio (CAR), perhitungan modal rekap, foreign exchange trading, perhitungan rasio keuangan dan tata cara penilaian tingkat kesehatan bank serta bagaimana cara menyusun proyeksi cash flow, sehingga bank dapat melakukan pengelolaan likuiditasnya (dananya) secara optimal.